Lipravus sas

Segnalazioni di Vigilanza – tempistica

TEMPISTICA DI CONTROLLO  

Entro il 12° giorno lavorativo del mese
- Generazione della matrice A2
- Generazione delle matrici trimestrali  

Entro il giorno 20 del mese
- Controllo dei contenuti delle matrici trimestrali
- Confronto con i periodi precedenti
- Controllo delle evidenze prodotte della matrice antiusura e del rischio soci.
- Spedizione della matrice A2 e delle matrici trimestrali di competenza  

Entro il giorno 25 del mese
- Generazione della matrice W
- Controllo dei contenuti della matrice W
- Confronto con i periodi precedenti
- Quadratura del conto economico
- Spedizione delle matrice W in base al calendario del bilancio semestrale ed annuale e evasione dei rilievi inviati da Banca d’Italia
- Tempi previsti dalla normativa vigente.

Entro fine mese
- Quadratura dei dati settoriali con la contabilità
- Sistemazione delle evidenze riportate nel tabulato (anomalie e incongruenze rilevate sui mastri contabili)  

Penultimo giorno lavorativo o del mese
- Controllo dell’assenza di transitori aperti. In caso contrario, qualora non fosse possibile la corretta imputazione contabile, posizionare l’importo a Debitori o Creditori Diversi
- Verifica congruenza dei segni con i relativi mastri contabili - Ultimo giorno lavorativo del mese.